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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 150 627.00 | | 1 150 627.00 | 1 150 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 677.00 | | 1 150 677.00 | 1 150 677.00 |
BZ Autres créances | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 857.00 | | 1 155 857.00 | 1 155 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150 627.00 | | | 1 150 627.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 661 049.00 | -1 786 048.00 | | -1 661 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 476.00 | 125 000.00 | | -47 476.00 |
DL TOTAL (I) | -1 683 525.00 | -1 636 049.00 | | -1 683 525.00 |
DP Provisions pour risques | 822 597.00 | 822 597.00 | | 822 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 557 948.00 | 1 557 948.00 | | 1 557 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 380 545.00 | 2 380 545.00 | | 2 380 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 86.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 962.00 | 400 217.00 | | 457 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 837.00 | 401 093.00 | | 458 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 857.00 | 1 145 590.00 | | 1 155 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 837.00 | 401 093.00 | | 458 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 470.00 | 60 266.00 | | 52 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 454.00 | 192 939.00 | | 13 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 930.00 | 67 939.00 | | 60 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 476.00 | 125 000.00 | | -47 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 410.00 | | 13 454.00 | 1 140 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 187.00 | 1 150 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 187.00 | 1 150 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 410.00 | | 13 454.00 | 1 140 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 380 545.00 | | | 2 380 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380 545.00 | | | 2 380 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 150 627.00 | 1 150 627.00 | | 1 150 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 457 962.00 | 457 962.00 | | 457 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 807.00 | 1 155 807.00 | | 1 155 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 837.00 | 458 837.00 | | 458 837.00 |