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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 140 360.00 | | 1 140 360.00 | 1 140 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 410.00 | | 1 140 410.00 | 1 140 410.00 |
BZ Autres créances | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 590.00 | | 1 145 590.00 | 1 145 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140 360.00 | | | 1 140 360.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 786 048.00 | -2 233 244.00 | | -1 786 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 000.00 | 447 196.00 | | 125 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 636 049.00 | -1 761 048.00 | | -1 636 049.00 |
DP Provisions pour risques | 822 597.00 | 822 597.00 | | 822 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 557 948.00 | 1 557 948.00 | | 1 557 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 380 545.00 | 2 380 545.00 | | 2 380 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 365.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 217.00 | 299 407.00 | | 400 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 36 726.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 093.00 | 336 498.00 | | 401 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 590.00 | 955 995.00 | | 1 145 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 093.00 | 336 498.00 | | 401 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 266.00 | 58 069.00 | | 60 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 939.00 | 512 745.00 | | 192 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 939.00 | 65 550.00 | | 67 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 000.00 | 447 196.00 | | 125 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 815.00 | | 192 939.00 | 950 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 344.00 | 1 140 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 1 140 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 815.00 | | 192 939.00 | 950 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 380 545.00 | | | 2 380 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380 545.00 | | | 2 380 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 140 360.00 | 1 140 360.00 | | 1 140 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 400 217.00 | 400 217.00 | | 400 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 540.00 | 1 145 540.00 | | 1 145 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 093.00 | 401 093.00 | | 401 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 369.00 | 1 355.00 | | 1 369.00 |
ST Autres comptes | 128.00 | 275.00 | | 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | | 183.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 183.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 657.00 | 3 790.00 | | 3 657.00 |