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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 725.00 | 22 841.00 | 7 884.00 | 30 725.00 |
040 Immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 843.00 | 23 224.00 | 8 619.00 | 31 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
060 Stock marchandises | | 12 194.00 | -12 194.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
072 Créances – Autres | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
084 Disponibilités | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 822.00 | 12 194.00 | 91 627.00 | 103 822.00 |
110 Total général Actif | 135 665.00 | 35 418.00 | 100 246.00 | 135 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 578.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 208.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 945.00 | | | 945.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 400 625.00 | 443 421.00 | | 400 625.00 |
230 Autres produits | -5 020.00 | 2 631.00 | | -5 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 605.00 | 446 052.00 | | 395 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 269.00 | 254 229.00 | | 203 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -8 877.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
242 Autres charges externes. | 71 569.00 | 76 422.00 | | 71 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 022.00 | 8 836.00 | | 7 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 458.00 | 60 839.00 | | 59 458.00 |
252 Charges sociales | 34 772.00 | 36 896.00 | | 34 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 925.00 | 3 843.00 | | 3 925.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1 725.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 909.00 | 433 914.00 | | 390 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 696.00 | 12 139.00 | | 4 696.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 483.00 | 849.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 107.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 126.00 | 11 186.00 | | 4 126.00 |