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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AP Constructions | 6 768.00 | 5 492.00 | 1 276.00 | 6 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 448.00 | 8 849.00 | 600.00 | 9 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 044.00 | 12 195.00 | 2 848.00 | 15 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 378.00 | 26 919.00 | 5 459.00 | 32 378.00 |
BT Marchandises | 35 639.00 | 16 852.00 | 18 787.00 | 35 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
BZ Autres créances | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
CF Disponibilités | 70 666.00 | | 70 666.00 | 70 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 984.00 | 16 852.00 | 152 131.00 | 168 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 361.00 | 43 771.00 | 157 590.00 | 201 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549.00 | | | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 38 704.00 | 34 578.00 | | 38 704.00 |
DH Report à nouveau | -7 958.00 | -7 958.00 | | -7 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 356.00 | 4 126.00 | | 33 356.00 |
DL TOTAL (I) | 72 462.00 | 39 106.00 | | 72 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 1 208.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916.00 | 2 031.00 | | 1 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 339.00 | 26 929.00 | | 30 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 489.00 | 26 169.00 | | 39 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 937.00 | 4 010.00 | | 8 937.00 |
EA Autres dettes | 4 370.00 | 1 248.00 | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 128.00 | 61 596.00 | | 85 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 590.00 | 100 702.00 | | 157 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 789.00 | 34 668.00 | | 54 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 86.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 841.00 | 3 077.00 | 466 918.00 | 463 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 841.00 | 3 077.00 | 466 918.00 | 463 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -90.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 986.00 | 395 608.00 | | 462 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 629.00 | 391 482.00 | | 429 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 356.00 | 4 126.00 | | 33 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 843.00 | | 535.00 | 31 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 725.00 | | 535.00 | 30 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 194.00 | 4 658.00 | | 12 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 194.00 | 4 658.00 | | 12 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 194.00 | 4 658.00 | | 12 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -4 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
VB T. V. A. | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
VC Groupe et associés | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |