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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AP Constructions | 24 001.00 | 14 894.00 | 9 107.00 | 24 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 347.00 | 14 273.00 | 11 075.00 | 25 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 923.00 | 35 694.00 | 51 229.00 | 86 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 988.00 | 65 243.00 | 72 745.00 | 137 988.00 |
BT Marchandises | 124 995.00 | 19 931.00 | 105 064.00 | 124 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BZ Autres créances | 45 443.00 | | 45 443.00 | 45 443.00 |
CF Disponibilités | 358 414.00 | | 358 414.00 | 358 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 781.00 | 19 931.00 | 524 850.00 | 544 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 769.00 | 85 174.00 | 597 595.00 | 682 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549.00 | | | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 146 987.00 | 91 531.00 | | 146 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 099.00 | 55 456.00 | | 97 099.00 |
DL TOTAL (I) | 252 446.00 | 155 347.00 | | 252 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 660.00 | 155 202.00 | | 134 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 351.00 | 4 546.00 | | 16 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 950.00 | 35 027.00 | | 104 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 058.00 | 40 440.00 | | 51 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 130.00 | 34 922.00 | | 38 130.00 |
EA Autres dettes | | 1 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 149.00 | 271 149.00 | | 345 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 595.00 | 426 497.00 | | 597 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 190.00 | 236 123.00 | | 231 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 85.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 653.00 | | 854 653.00 | 854 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 653.00 | | 854 653.00 | 854 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 044.00 | 14 771.00 | | 29 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 690.00 | 703 574.00 | | 852 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 590.00 | 648 118.00 | | 755 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 099.00 | 55 456.00 | | 97 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 462.00 | | 54 526.00 | 83 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 745.00 | | 54 526.00 | 81 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 458.00 | 2 473.00 | | 17 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 458.00 | 2 473.00 | | 17 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 458.00 | 2 473.00 | | 17 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -2 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VB T. V. A. | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 482.00 | 125 473.00 | 9 009.00 | 134 482.00 |
VI Groupe et associés | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 921.00 | 61 921.00 | | 61 921.00 |
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 199.00 | 231 190.00 | 9 009.00 | 240 199.00 |