| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AP Constructions | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 625.00 | 17 546.00 | 4 079.00 | 21 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 189.00 | 94 250.00 | 25 938.00 | 120 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 332.00 | | 104 332.00 | 104 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 881.00 | 132 027.00 | 165 854.00 | 297 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BN En cours de production de biens | 172 047.00 | | 172 047.00 | 172 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 935.00 | 3 964.00 | 119 971.00 | 123 935.00 |
BZ Autres créances | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 146.00 | 3 964.00 | 348 183.00 | 352 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 027.00 | 135 990.00 | 514 036.00 | 650 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 516.00 | 2 529.00 | | 3 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 343.00 | 987.00 | | -83 343.00 |
DL TOTAL (I) | 85 943.00 | 169 286.00 | | 85 943.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 190 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 190 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 857.00 | 25 746.00 | | 30 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 500.00 | 41 643.00 | | 62 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 704.00 | 85 254.00 | | 28 704.00 |
EA Autres dettes | 176 032.00 | 258 337.00 | | 176 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 093.00 | 410 980.00 | | 298 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 036.00 | 770 266.00 | | 514 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 672.00 | 398 248.00 | | 291 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 415.00 | | 560 415.00 | 560 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 415.00 | | 560 415.00 | 560 415.00 |
FM Production stockée | | | 172 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 865.00 | 27 507.00 | | 10 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | 225.00 | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 110 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 189.00 | 125 000.00 | | 60 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 273.00 | 54 841.00 | | 74 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 803.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 273.00 | 118 643.00 | | 74 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 084.00 | 6 357.00 | | -14 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 392.00 | 1 370 063.00 | | 804 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 735.00 | 1 369 076.00 | | 887 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 343.00 | 987.00 | | -83 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 168.00 | | 6 212.00 | 296 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 135 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 297 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 272.00 | | 5 347.00 | 156 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 471.00 | | 865.00 | 139 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 151.00 | 10 876.00 | | 121 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 725.00 | 10 876.00 | | 120 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | 60 000.00 | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 964.00 | | 60 000.00 | 193 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 032.00 | 176 032.00 | | 176 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 704.00 | 4 000.00 | | 29 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 332.00 | | | 104 332.00 |
UX Autres créances clients | 119 753.00 | | | 119 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VB T. V. A. | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 732.00 | 6 310.00 | 6 422.00 | 12 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 024.00 | 170 988.00 | 130 036.00 | 301 024.00 |
VW T.V.A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 093.00 | 291 672.00 | 6 422.00 | 298 093.00 |