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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AP Constructions | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 625.00 | 18 506.00 | 3 119.00 | 21 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 506.00 | 98 762.00 | 18 744.00 | 117 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 332.00 | | 44 332.00 | 44 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 879.00 | 137 499.00 | 91 380.00 | 228 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
BN En cours de production de biens | 253 800.00 | | 253 800.00 | 253 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 797.00 | 3 964.00 | 116 833.00 | 120 797.00 |
BZ Autres créances | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
CF Disponibilités | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 080.00 | 3 964.00 | 482 116.00 | 486 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 959.00 | 141 463.00 | 573 496.00 | 714 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 827.00 | 3 516.00 | | -79 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 560.00 | -83 343.00 | | 2 560.00 |
DL TOTAL (I) | 88 502.00 | 85 943.00 | | 88 502.00 |
DP Provisions pour risques | 83 352.00 | 130 000.00 | | 83 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 352.00 | 130 000.00 | | 83 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 422.00 | 30 857.00 | | 6 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 691.00 | 62 500.00 | | 95 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 597.00 | 28 704.00 | | 32 597.00 |
EA Autres dettes | 266 932.00 | 176 032.00 | | 266 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 642.00 | 298 093.00 | | 401 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 496.00 | 514 036.00 | | 573 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 642.00 | 291 672.00 | | 401 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 126.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 438.00 | | 841 438.00 | 841 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 438.00 | | 841 438.00 | 841 438.00 |
FM Production stockée | | | 81 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 768.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 345.00 | 10 865.00 | | 8 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | 9.00 | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 648.00 | 60 000.00 | | 46 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 648.00 | 60 189.00 | | 54 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 002.00 | 74 273.00 | | 64 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 213.00 | 74 273.00 | | 71 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 565.00 | -14 084.00 | | -16 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 966.00 | 804 392.00 | | 986 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 406.00 | 887 735.00 | | 984 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 560.00 | -83 343.00 | | 2 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 881.00 | | 11 506.00 | 297 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 000.00 | 69 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 508.00 | 228 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 508.00 | 158 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 619.00 | | 10 825.00 | 161 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 836.00 | | 681.00 | 135 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 027.00 | 11 768.00 | 6 296.00 | 132 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 601.00 | 11 768.00 | 6 296.00 | 131 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 46 648.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 964.00 | | 46 648.00 | 133 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 691.00 | 95 691.00 | | 95 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 932.00 | 266 932.00 | | 266 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 385.00 | 6 500.00 | | 23 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 332.00 | 43 200.00 | | 44 332.00 |
UX Autres créances clients | 116 615.00 | | | 116 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VB T. V. A. | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 897.00 | 220 880.00 | 18 017.00 | 238 897.00 |
VW T.V.A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 642.00 | 401 642.00 | | 401 642.00 |