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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AP Constructions | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 025.00 | 19 750.00 | 4 275.00 | 24 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 583.00 | 107 740.00 | 8 843.00 | 116 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 332.00 | | 44 332.00 | 44 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 392.00 | 147 721.00 | 77 672.00 | 225 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
BN En cours de production de biens | 371 561.00 | | 371 561.00 | 371 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 340.00 | 10 220.00 | 72 120.00 | 82 340.00 |
BZ Autres créances | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
CF Disponibilités | 47 587.00 | | 47 587.00 | 47 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 648.00 | 10 220.00 | 589 429.00 | 599 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 041.00 | 157 940.00 | 667 100.00 | 825 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 267.00 | -79 827.00 | | -77 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 082.00 | 2 560.00 | | 50 082.00 |
DL TOTAL (I) | 138 584.00 | 88 502.00 | | 138 584.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 83 352.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 83 352.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 582.00 | 95 691.00 | | 51 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 421.00 | 32 597.00 | | 33 421.00 |
EA Autres dettes | 363 542.00 | 266 932.00 | | 363 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 516.00 | 401 642.00 | | 488 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 100.00 | 573 496.00 | | 667 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 516.00 | 401 642.00 | | 488 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 748.00 | | 962 748.00 | 962 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 748.00 | | 962 748.00 | 962 748.00 |
FM Production stockée | | | 117 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 256.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 936.00 | 8 345.00 | | 3 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | 425.00 | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 352.00 | 46 648.00 | | 83 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 352.00 | 54 648.00 | | 83 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 660.00 | 64 002.00 | | 21 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 660.00 | 71 213.00 | | 61 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 692.00 | -16 565.00 | | 21 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 687.00 | 986 966.00 | | 1 168 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 605.00 | 984 406.00 | | 1 118 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 082.00 | 2 560.00 | | 50 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 879.00 | | 2 937.00 | 228 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 64 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 424.00 | 225 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 160 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 936.00 | | 2 400.00 | 158 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 517.00 | | 537.00 | 69 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 499.00 | 11 145.00 | 924.00 | 137 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 074.00 | 11 145.00 | 924.00 | 137 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 352.00 | 40 000.00 | 83 352.00 | 83 352.00 |
6T Sur comptes clients | 3 964.00 | 6 256.00 | | 3 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 964.00 | 6 256.00 | | 3 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 315.00 | 46 256.00 | 83 352.00 | 87 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 256.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 83 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 542.00 | 363 542.00 | | 363 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 422.00 | 5 000.00 | 13 422.00 | 18 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 332.00 | | 44 332.00 | 44 332.00 |
UX Autres créances clients | 71 902.00 | 71 902.00 | | 71 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VB T. V. A. | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
VI Groupe et associés | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 675.00 | 139 921.00 | 57 754.00 | 197 675.00 |
VW T.V.A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 516.00 | 488 516.00 | | 488 516.00 |