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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 60 767.00 | 60 767.00 | | 60 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 337.00 | 102 358.00 | 7 978.00 | 110 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 830.00 | 75 306.00 | 54 523.00 | 129 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 898.00 | 238 431.00 | 380 467.00 | 618 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BZ Autres créances | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
CF Disponibilités | 162 020.00 | | 162 020.00 | 162 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 781.00 | | 249 781.00 | 249 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 679.00 | 238 431.00 | 630 248.00 | 868 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 446 213.00 | 446 213.00 | | 446 213.00 |
DH Report à nouveau | 2 041.00 | 11 010.00 | | 2 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 884.00 | -8 969.00 | | 42 884.00 |
DL TOTAL (I) | 499 938.00 | 457 054.00 | | 499 938.00 |
DP Provisions pour risques | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 127.00 | 28 180.00 | | 40 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 425.00 | 75 440.00 | | 62 425.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 708.00 | 103 723.00 | | 102 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 248.00 | 560 777.00 | | 630 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 708.00 | 103 723.00 | | 102 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 040.00 | | 31 278.00 | 589 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 618 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420.00 | 300 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 075.00 | | 31 278.00 | 271 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 963.00 | 13 888.00 | 1 420.00 | 225 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 963.00 | 13 888.00 | 1 420.00 | 225 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 602.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
UX Autres créances clients | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 419.00 | 34 454.00 | 12 965.00 | 47 419.00 |
VW T.V.A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 708.00 | 102 708.00 | | 102 708.00 |