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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 60 767.00 | 60 767.00 | | 60 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 110.00 | 117 547.00 | 11 563.00 | 129 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 429.00 | 113 343.00 | 63 086.00 | 176 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 271.00 | 291 656.00 | 392 614.00 | 684 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 757.00 | | 68 757.00 | 68 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BZ Autres créances | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CF Disponibilités | 221 712.00 | | 221 712.00 | 221 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 622.00 | | 307 622.00 | 307 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 893.00 | 291 656.00 | 700 237.00 | 991 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 509 213.00 | 471 213.00 | | 509 213.00 |
DH Report à nouveau | 45 594.00 | 44 948.00 | | 45 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 866.00 | 38 646.00 | | 4 866.00 |
DL TOTAL (I) | 568 473.00 | 563 607.00 | | 568 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 418.00 | 41 193.00 | | 60 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 294.00 | 77 076.00 | | 71 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 763.00 | 118 321.00 | | 131 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 237.00 | 681 928.00 | | 700 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 763.00 | 118 321.00 | | 131 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 121.00 | | 3 150.00 | 681 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 965.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 271.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 306.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 156.00 | | 3 150.00 | 363 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 739.00 | 17 917.00 | | 273 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 739.00 | 17 917.00 | | 273 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
UX Autres créances clients | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 119.00 | 17 154.00 | 12 965.00 | 30 119.00 |
VW T.V.A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 763.00 | 131 763.00 | | 131 763.00 |