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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 60 767.00 | 60 767.00 | | 60 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 110.00 | 107 154.00 | 21 956.00 | 129 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 041.00 | 87 118.00 | 72 923.00 | 160 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 883.00 | 255 039.00 | 412 844.00 | 667 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 130.00 | | 66 130.00 | 66 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
BZ Autres créances | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CF Disponibilités | 157 159.00 | | 157 159.00 | 157 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 864.00 | | 273 864.00 | 273 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 747.00 | 255 039.00 | 686 709.00 | 941 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 446 213.00 | 446 213.00 | | 446 213.00 |
DH Report à nouveau | 44 925.00 | 2 041.00 | | 44 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 023.00 | 42 884.00 | | 60 023.00 |
DL TOTAL (I) | 559 961.00 | 499 938.00 | | 559 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 602.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 787.00 | 40 127.00 | | 37 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 909.00 | 62 425.00 | | 88 909.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 748.00 | 102 708.00 | | 126 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 709.00 | 630 248.00 | | 686 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 748.00 | 102 708.00 | | 126 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 898.00 | | 48 985.00 | 618 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 933.00 | | 48 985.00 | 300 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 431.00 | 16 608.00 | | 238 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 431.00 | 16 608.00 | | 238 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
UX Autres créances clients | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 041.00 | 45 076.00 | 12 965.00 | 58 041.00 |
VW T.V.A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 748.00 | 126 748.00 | | 126 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |