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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691.00 | 788.00 | 902.00 | 1 691.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 941.00 | 3 781.00 | 3 160.00 | 6 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 719.00 | 141 418.00 | 121 301.00 | 262 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 352.00 | 145 987.00 | 136 365.00 | 282 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 340.00 | 5 301.00 | 157 040.00 | 162 340.00 |
BZ Autres créances | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CF Disponibilités | 99 866.00 | | 99 866.00 | 99 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 682.00 | 5 301.00 | 275 381.00 | 280 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 034.00 | 151 288.00 | 411 747.00 | 563 034.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 592.00 | | | 212 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
DL TOTAL (I) | 260 311.00 | | | 260 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 341.00 | | | 66 341.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 435.00 | | | 151 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 747.00 | | | 411 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 205.00 | | | 130 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 806.00 | | 72 736.00 | 227 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 190.00 | 282 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 990.00 | 269 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 492.00 | | 1 199.00 | 10 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 112.00 | | 71 537.00 | 215 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 691.00 | 33 558.00 | 13 262.00 | 125 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 296.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 199.00 | 33 262.00 | 13 262.00 | 125 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 114.00 | | 3 814.00 | 9 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 114.00 | | 3 814.00 | 9 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 114.00 | | 3 814.00 | 9 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 440.00 | | | 151 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 796.00 | 18 566.00 | 21 230.00 | 39 796.00 |
VI Groupe et associés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 594.00 | 174 594.00 | 1 000.00 | 175 594.00 |
VW T.V.A. | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 435.00 | 130 205.00 | 21 230.00 | 151 435.00 |