| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 717.00 | 5 787.00 | 2 930.00 | 8 717.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 546.00 | 7 291.00 | 2 255.00 | 9 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 671.00 | 302 864.00 | 113 807.00 | 416 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 936.00 | 315 943.00 | 129 993.00 | 445 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 118.00 | | 216 118.00 | 216 118.00 |
BZ Autres créances | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CF Disponibilités | 310 787.00 | | 310 787.00 | 310 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 745.00 | | 561 745.00 | 561 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 680.00 | 315 943.00 | 691 738.00 | 1 007 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 470.00 | 276 626.00 | | 300 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 751.00 | 23 844.00 | | 20 751.00 |
DL TOTAL (I) | 330 021.00 | 309 270.00 | | 330 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 453.00 | 109 303.00 | | 228 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 291.00 | 5 070.00 | | 4 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 089.00 | 18 708.00 | | 11 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 702.00 | 96 739.00 | | 100 702.00 |
EA Autres dettes | 17 182.00 | 2 587.00 | | 17 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 717.00 | 232 408.00 | | 361 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 738.00 | 541 678.00 | | 691 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 905.00 | 177 184.00 | | 314 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 2 147.00 | | 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 054.00 | | 56 145.00 | 408 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 263.00 | 445 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 717.00 | 18 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 546.00 | 426 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 917.00 | | 11 517.00 | 15 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 135.00 | | 44 628.00 | 391 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 681.00 | 56 262.00 | | 259 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 1 227.00 | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 121.00 | 55 034.00 | | 255 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 118.00 | 216 118.00 | | 216 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 247.00 | 181 435.00 | 46 812.00 | 228 247.00 |
VI Groupe et associés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 774.00 | | | 148 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 853.00 | 242 853.00 | | 242 853.00 |
VW T.V.A. | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 717.00 | 314 905.00 | 46 812.00 | 361 717.00 |