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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 719.00 | |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 724.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 121 324.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 136 768.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 234 405.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 016.00 | |
CF Disponibilités | | | 213 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 439.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 490 012.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 626 780.00 | |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 221.00 | 300 470.00 | | 321 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 071.00 | 20 751.00 | | 27 071.00 |
DL TOTAL (I) | 357 092.00 | 330 021.00 | | 357 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 094.00 | 228 453.00 | | 47 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 244.00 | 4 291.00 | | 3 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 790.00 | 11 089.00 | | 116 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 462.00 | 100 702.00 | | 86 462.00 |
EA Autres dettes | 16 097.00 | 17 182.00 | | 16 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 688.00 | 361 717.00 | | 269 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 780.00 | 691 738.00 | | 626 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 936.00 | | 69 358.00 | 445 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 212.00 | 488 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 991.00 | 17 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 221.00 | 469 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 217.00 | | 69 358.00 | 426 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 943.00 | 62 549.00 | 27 178.00 | 315 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | 1 211.00 | 991.00 | 5 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 155.00 | 61 338.00 | 26 188.00 | 310 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 790.00 | 116 790.00 | | 116 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 405.00 | 234 405.00 | | 234 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 862.00 | 36 853.00 | 10 009.00 | 46 862.00 |
VI Groupe et associés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 180.00 | | | 181 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 860.00 | 277 860.00 | | 277 860.00 |
VW T.V.A. | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 688.00 | 259 679.00 | 10 009.00 | 269 688.00 |