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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 142.00 | 25 994.00 | 14 148.00 | 40 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 435.00 | 21 641.00 | 37 794.00 | 59 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 211.00 | | 42 211.00 | 42 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 818.00 | 47 635.00 | 309 182.00 | 356 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
BP En cours de production de services | 409 743.00 | | 409 743.00 | 409 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 343.00 | | 2 221 343.00 | 2 221 343.00 |
BZ Autres créances | 289 452.00 | | 289 452.00 | 289 452.00 |
CF Disponibilités | 71 270.00 | | 71 270.00 | 71 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 620.00 | | 3 022 620.00 | 3 022 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 438.00 | 47 635.00 | 3 331 803.00 | 3 379 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 665.00 | 995 297.00 | | 1 096 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 081.00 | 101 368.00 | | 105 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 746.00 | 1 206 665.00 | | 1 311 746.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 655.00 | 4 270.00 | | 211 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 206.00 | 1 151 142.00 | | 1 231 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 811.00 | 506 938.00 | | 560 811.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 478.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 056.00 | 1 662 828.00 | | 2 005 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 803.00 | 2 884 493.00 | | 3 331 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 056.00 | 1 662 828.00 | | 2 005 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 655.00 | 4 270.00 | | 211 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 740 699.00 | | 4 740 699.00 | 4 740 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 740 699.00 | | 4 740 699.00 | 4 740 699.00 |
FM Production stockée | | | 227 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 007 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 281.00 | |
GE Autres charges | | | 20 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 928 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 163.00 | 5 769.00 | | 11 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 220.00 | 41 691.00 | | 64 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 340.00 | 41 691.00 | | 66 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 327.00 | 11 261.00 | | 5 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 327.00 | 11 261.00 | | 5 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 012.00 | 30 430.00 | | 61 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 565.00 | 14 566.00 | | 20 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 078 249.00 | 5 312 119.00 | | 5 078 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 973 168.00 | 5 210 751.00 | | 4 973 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 081.00 | 101 368.00 | | 105 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 410.00 | | 25 536.00 | 356 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 129.00 | 356 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 509.00 | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 620.00 | 99 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 509.00 | | | 217 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 660.00 | | 20 536.00 | 101 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 241.00 | | 5 000.00 | 37 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 483.00 | 20 281.00 | 25 129.00 | 52 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 974.00 | 20 281.00 | 22 620.00 | 49 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 859.00 | | 20 859.00 | 35 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 206.00 | 1 231 206.00 | | 1 231 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 494.00 | 96 494.00 | | 96 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 343.00 | | | 2 221 343.00 |
VB T. V. A. | 177 637.00 | | | 177 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 655.00 | 211 655.00 | | 211 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 834.00 | 2 564 834.00 | | 2 564 834.00 |
VW T.V.A. | 382 080.00 | 382 080.00 | | 382 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 056.00 | 2 005 056.00 | | 2 005 056.00 |