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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 286.00 | 5 337.00 | 3 949.00 | 9 286.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 517.00 | 15 482.00 | 8 035.00 | 23 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 428.00 | 61 371.00 | 15 057.00 | 76 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 002.00 | 82 190.00 | 280 812.00 | 363 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
BP En cours de production de services | 428 620.00 | | 428 620.00 | 428 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 711.00 | 14 420.00 | 2 381 291.00 | 2 395 711.00 |
BZ Autres créances | 179 745.00 | | 179 745.00 | 179 745.00 |
CF Disponibilités | 86 030.00 | | 86 030.00 | 86 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 772.00 | 14 420.00 | 3 107 352.00 | 3 121 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 773.00 | 96 609.00 | 3 388 164.00 | 3 484 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 514 583.00 | 1 394 476.00 | | 1 514 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 241.00 | 120 107.00 | | 3 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 824.00 | 1 624 583.00 | | 1 627 824.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 981.00 | 210 865.00 | | 659 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 873.00 | 916 510.00 | | 502 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 445.00 | 662 538.00 | | 577 445.00 |
EA Autres dettes | 5 041.00 | 20 571.00 | | 5 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 340.00 | 1 810 485.00 | | 1 745 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 164.00 | 3 450 068.00 | | 3 388 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 305.00 | 1 699 002.00 | | 1 223 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 833.00 | 59 746.00 | | 97 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 965.00 | 18 978.00 | 3 771.00 | 389 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 320.00 | 38 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 712.00 | 363 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 392.00 | 99 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 515.00 | | 3 771.00 | 220 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 859.00 | 17 478.00 | | 123 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 591.00 | 1 500.00 | | 45 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 207.00 | 15 468.00 | 37 485.00 | 104 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | 1 695.00 | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 565.00 | 13 773.00 | 37 485.00 | 100 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 873.00 | 502 873.00 | | 502 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 240.00 | 73 240.00 | | 73 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
UX Autres créances clients | 2 366 156.00 | 2 366 156.00 | | 2 366 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VB T. V. A. | 72 493.00 | 72 493.00 | | 72 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 833.00 | 97 833.00 | | 97 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 148.00 | 40 114.00 | 522 035.00 | 562 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
VP Divers | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 197.00 | 2 614 197.00 | | 2 614 197.00 |
VW T.V.A. | 444 435.00 | 444 435.00 | | 444 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 340.00 | 1 223 305.00 | 522 035.00 | 1 745 340.00 |