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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 286.00 | 6 828.00 | 2 458.00 | 9 286.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 517.00 | 18 180.00 | 5 337.00 | 23 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 067.00 | 66 332.00 | 10 735.00 | 77 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 941.00 | 91 339.00 | 272 602.00 | 363 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
BP En cours de production de services | 458 272.00 | | 458 272.00 | 458 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 925 332.00 | 67 727.00 | 2 857 605.00 | 2 925 332.00 |
BZ Autres créances | 275 271.00 | | 275 271.00 | 275 271.00 |
CF Disponibilités | 81 958.00 | | 81 958.00 | 81 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 731.00 | 67 727.00 | 3 709 004.00 | 3 776 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 672.00 | 159 066.00 | 3 981 606.00 | 4 140 672.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 517 824.00 | 1 514 583.00 | | 1 517 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 560.00 | 3 241.00 | | 45 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 384.00 | 1 627 824.00 | | 1 673 384.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 784.00 | 659 981.00 | | 546 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 915.00 | 502 873.00 | | 919 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 271.00 | 577 445.00 | | 620 271.00 |
EA Autres dettes | 106 250.00 | 5 041.00 | | 106 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 222.00 | 1 745 340.00 | | 2 293 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 606.00 | 3 388 164.00 | | 3 981 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 591.00 | 1 223 305.00 | | 1 967 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 509.00 | 97 833.00 | | 97 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 002.00 | | 1 114.00 | 363 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 363 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 100 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 286.00 | | | 224 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 945.00 | | 814.00 | 99 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 771.00 | | 300.00 | 38 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 190.00 | 9 324.00 | 175.00 | 82 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | 1 491.00 | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 853.00 | 7 833.00 | 175.00 | 76 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 420.00 | 53 308.00 | | 14 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 420.00 | 53 308.00 | | 14 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 420.00 | 53 308.00 | | 29 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 915.00 | 919 915.00 | | 919 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 891.00 | 79 891.00 | | 79 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 678 438.00 | 2 678 438.00 | | 2 678 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 894.00 | 246 894.00 | | 246 894.00 |
VB T. V. A. | 122 860.00 | 122 860.00 | | 122 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 509.00 | 97 509.00 | | 97 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 275.00 | 123 645.00 | 325 631.00 | 449 275.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 876.00 | | | 112 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 344.00 | 77 344.00 | | 77 344.00 |
VP Divers | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239 644.00 | 3 239 644.00 | | 3 239 644.00 |
VW T.V.A. | 480 196.00 | 480 196.00 | | 480 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 222.00 | 1 967 591.00 | 325 631.00 | 2 293 222.00 |