| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 991.00 | 106 149.00 | 4 842.00 | 110 991.00 |
AH Fonds commercial | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
AN Terrains | 8 036 506.00 | 801 005.00 | 7 235 502.00 | 8 036 506.00 |
AP Constructions | 11 899 030.00 | 3 597 797.00 | 8 301 233.00 | 11 899 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480 812.00 | 1 291 415.00 | 1 189 397.00 | 2 480 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 228.00 | 432 528.00 | 253 700.00 | 686 228.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 885.00 | | 101 885.00 | 101 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 435 008.00 | 6 266 713.00 | 17 168 295.00 | 23 435 008.00 |
BT Marchandises | 4 497 451.00 | 96 894.00 | 4 400 557.00 | 4 497 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 985.00 | 9 546.00 | 381 440.00 | 390 985.00 |
BZ Autres créances | 1 024 005.00 | 1 223.00 | 1 022 783.00 | 1 024 005.00 |
CF Disponibilités | 442 668.00 | | 442 668.00 | 442 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 953.00 | | 119 953.00 | 119 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 476 762.00 | 107 663.00 | 6 369 100.00 | 6 476 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 911 770.00 | 6 374 376.00 | 23 537 394.00 | 29 911 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 594 572.00 | 215 947.00 | | 594 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 528.00 | 378 626.00 | | 313 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 101.00 | 715 573.00 | | 1 029 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 256 579.00 | 17 815 193.00 | | 18 256 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 130.00 | 13 130.00 | | 19 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 016.00 | 65 306.00 | | 72 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 836.00 | 2 592 579.00 | | 3 155 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 601.00 | 1 060 113.00 | | 980 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 314.00 | 1 166.00 | | 14 314.00 |
EA Autres dettes | 9 818.00 | 7 690.00 | | 9 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 508 293.00 | 21 555 177.00 | | 22 508 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 537 394.00 | 22 270 749.00 | | 23 537 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 219 997.00 | | 36 219 997.00 | 36 219 997.00 |
FD Production vendue biens | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
FG Production vendue services | 558 520.00 | | 558 520.00 | 558 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 805 365.00 | | 36 805 365.00 | 36 805 365.00 |
FM Production stockée | | | 11 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 971 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 319 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 498 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 511 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 384.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 061.00 | 70 687.00 | | 59 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 411.00 | 70 687.00 | | 61 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 755.00 | 28 298.00 | | 43 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 755.00 | 28 518.00 | | 43 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 656.00 | 42 169.00 | | 17 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 396.00 | 30 607.00 | | 27 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 034 037.00 | 36 860 307.00 | | 37 034 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 720 509.00 | 36 481 681.00 | | 36 720 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 528.00 | 378 626.00 | | 313 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 950.00 | 18 000.00 | | 17 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 263.00 | 19 387.00 | 5 756.00 | 83 263.00 |
6T Sur comptes clients | 13 404.00 | 10 768.00 | 13 404.00 | 13 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 667.00 | 30 155.00 | 19 160.00 | 96 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 667.00 | 30 155.00 | 19 160.00 | 96 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 836.00 | 3 155 836.00 | | 3 155 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 958.00 | 1 534 943.00 | 53 014.00 | 1 587 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 436 278.00 | 8 671 659.00 | 6 041 819.00 | 22 436 278.00 |