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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 445.00 | 120 805.00 | 30 640.00 | 151 445.00 |
AH Fonds commercial | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
AN Terrains | 8 036 506.00 | 1 412 934.00 | 6 623 573.00 | 8 036 506.00 |
AP Constructions | 11 791 040.00 | 6 289 318.00 | 5 501 722.00 | 11 791 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696 424.00 | 2 189 041.00 | 507 383.00 | 2 696 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 093.00 | 630 844.00 | 124 249.00 | 755 093.00 |
AX Avances et acomptes | 359 295.00 | | 359 295.00 | 359 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142 786.00 | | 142 786.00 | 142 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 045 518.00 | 10 680 761.00 | 13 364 758.00 | 24 045 518.00 |
BT Marchandises | 4 485 305.00 | 149 551.00 | 4 335 754.00 | 4 485 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 441.00 | 399.00 | 470 041.00 | 470 441.00 |
BZ Autres créances | 1 000 487.00 | 293.00 | 1 000 195.00 | 1 000 487.00 |
CF Disponibilités | 919 182.00 | | 919 182.00 | 919 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 083.00 | | 77 083.00 | 77 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 952 498.00 | 150 243.00 | 6 802 255.00 | 6 952 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 998 017.00 | 10 831 004.00 | 20 167 013.00 | 30 998 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 818 346.00 | 2 085 363.00 | | 2 818 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 595.00 | 732 983.00 | | 855 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 942.00 | 2 939 346.00 | | 3 794 942.00 |
DP Provisions pour risques | 79 383.00 | 79 383.00 | | 79 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 383.00 | 79 383.00 | | 79 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 626 230.00 | 12 623 218.00 | | 10 626 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 133.00 | 23 433.00 | | 23 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 577.00 | 86 261.00 | | 111 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876 152.00 | 3 083 730.00 | | 3 876 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 629.00 | 1 409 263.00 | | 1 639 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655.00 | 7 613.00 | | 655.00 |
EA Autres dettes | 15 966.00 | 7 514.00 | | 15 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 292 688.00 | 17 233 418.00 | | 16 292 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 167 013.00 | 20 252 148.00 | | 20 167 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 091 049.00 | | 41 091 049.00 | 41 091 049.00 |
FD Production vendue biens | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
FG Production vendue services | 950 474.00 | | 950 474.00 | 950 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 061 049.00 | | 42 061 049.00 | 42 061 049.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 211 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 016 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 943 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 771 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 439 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 809.00 | 256 349.00 | | 225 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 868.00 | 256 349.00 | | 237 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 638.00 | 34 378.00 | | 114 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 501.00 | 34 378.00 | | 120 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 368.00 | 221 971.00 | | 117 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 891.00 | 199 824.00 | | 275 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 988.00 | 120 583.00 | | 302 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 449 944.00 | 43 370 558.00 | | 42 449 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 594 348.00 | 42 637 575.00 | | 41 594 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 595.00 | 732 983.00 | | 855 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 597 367.00 | 1 089 522.00 | 6 129.00 | 9 597 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 481.00 | 6 143.00 | | 152 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 444 887.00 | 1 083 379.00 | 6 129.00 | 9 444 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 065.00 | 4 486.00 | | 145 065.00 |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | 678.00 | 1 005.00 | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 084.00 | 5 164.00 | 1 005.00 | 146 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 467.00 | 5 164.00 | 1 005.00 | 225 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876 152.00 | 3 876 152.00 | | 3 876 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 639 630.00 | 1 639 630.00 | | 1 639 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 626 230.00 | 2 061 354.00 | 4 588 266.00 | 10 626 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548 011.00 | 1 548 011.00 | | 1 548 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 868.00 | 1 548 011.00 | 47 857.00 | 1 595 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 181 111.00 | 7 616 235.00 | 4 588 266.00 | 16 181 111.00 |