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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 992.00 | 110 809.00 | 1 183.00 | 111 992.00 |
AH Fonds commercial | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
AN Terrains | 8 036 506.00 | 953 987.00 | 7 082 520.00 | 8 036 506.00 |
AP Constructions | 11 785 801.00 | 4 244 893.00 | 7 540 908.00 | 11 785 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 177.00 | 1 550 708.00 | 1 045 469.00 | 2 596 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 022.00 | 471 858.00 | 217 163.00 | 689 022.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 005.00 | | 105 005.00 | 105 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 437 431.00 | 7 370 074.00 | 16 067 357.00 | 23 437 431.00 |
BT Marchandises | 4 349 973.00 | 134 256.00 | 4 215 716.00 | 4 349 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 705 662.00 | 1 690.00 | 703 972.00 | 705 662.00 |
BZ Autres créances | 1 336 242.00 | 819.00 | 1 335 422.00 | 1 336 242.00 |
CF Disponibilités | 265 858.00 | | 265 858.00 | 265 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 790.00 | | 126 790.00 | 126 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 784 524.00 | 136 766.00 | 6 647 759.00 | 6 784 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 221 955.00 | 7 506 840.00 | 22 715 116.00 | 30 221 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 908 101.00 | 594 572.00 | | 908 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 519.00 | 313 528.00 | | 532 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 620.00 | 1 029 101.00 | | 1 561 620.00 |
DP Provisions pour risques | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 491 452.00 | 18 256 579.00 | | 16 491 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 375.00 | 19 130.00 | | 20 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 202.00 | 72 016.00 | | 68 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 388 505.00 | 3 155 836.00 | | 3 388 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 021.00 | 980 601.00 | | 1 093 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 613.00 | 14 314.00 | | 7 613.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 9 818.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 072 912.00 | 22 508 293.00 | | 21 072 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 715 116.00 | 23 537 394.00 | | 22 715 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 663 118.00 | | 39 663 118.00 | 39 663 118.00 |
FD Production vendue biens | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
FG Production vendue services | 659 733.00 | | 659 733.00 | 659 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 357 274.00 | | 40 357 274.00 | 40 357 274.00 |
FM Production stockée | | | 4 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 571 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 273 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 789 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 910 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 726.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 219.00 | 59 061.00 | | 59 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 024.00 | 2 350.00 | | 102 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 243.00 | 61 411.00 | | 161 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 275.00 | 43 755.00 | | 25 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 504.00 | | | 88 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 779.00 | 43 755.00 | | 113 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 464.00 | 17 656.00 | | 47 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 769.00 | 27 396.00 | | 44 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 179.00 | | | -73 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 735 462.00 | 37 034 037.00 | | 40 735 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 202 943.00 | 36 720 509.00 | | 40 202 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 519.00 | 313 528.00 | | 532 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 000.00 | 17 950.00 | | 18 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 583.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 96 894.00 | 37 362.00 | | 96 894.00 |
6T Sur comptes clients | 10 768.00 | 1 162.00 | 9 421.00 | 10 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 663.00 | 38 524.00 | 9 421.00 | 107 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 663.00 | 119 107.00 | 9 421.00 | 107 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 388 505.00 | 3 388 505.00 | | 3 388 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 491 451.00 | 3 926 517.00 | 5 380 009.00 | 16 491 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093 020.00 | 1 093 020.00 | | 1 093 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 551.00 | 2 168 694.00 | 47 857.00 | 2 216 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 004 710.00 | 8 439 776.00 | 5 380 009.00 | 21 004 710.00 |