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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 615.00 | 6 966.00 | 648.00 | 7 615.00 |
040 Immobilisations financières | 228 560.00 | | 228 560.00 | 228 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 678.00 | 7 469.00 | 229 208.00 | 236 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 280.00 | | 59 280.00 | 59 280.00 |
072 Créances – Autres | 3 197 748.00 | | 3 197 748.00 | 3 197 748.00 |
084 Disponibilités | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 261 429.00 | | 3 261 429.00 | 3 261 429.00 |
110 Total général Actif | 3 498 107.00 | 7 469.00 | 3 490 637.00 | 3 498 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 957 134.00 | |
126 Réserve légale | | | 95 713.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 236 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 135 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 246 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 253 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 490 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
230 Autres produits | 278.00 | | | 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 278.00 | | | 185 278.00 |
242 Autres charges externes. | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 390.00 | | | 82 390.00 |
252 Charges sociales | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 892.00 | | | 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 017.00 | | | 149 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
280 Produits financiers | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 991.00 | | | 48 991.00 |