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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 121.00 | 1 655.00 | 1 466.00 | 3 121.00 |
040 Immobilisations financières | 234 560.00 | | 234 560.00 | 234 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 184.00 | 2 158.00 | 236 026.00 | 238 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 176 820.00 | | 4 176 820.00 | 4 176 820.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 1 287 798.00 | | 1 287 798.00 | 1 287 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 727 447.00 | | 5 727 447.00 | 5 727 447.00 |
110 Total général Actif | 5 965 632.00 | 2 158.00 | 5 963 474.00 | 5 965 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 957 134.00 | |
126 Réserve légale | | | 95 713.00 | |
132 Autres réserves | | | 372 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 460 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 795 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 825 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 699 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 503 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 963 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 593 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 927.00 | | | 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 427.00 | | | 250 427.00 |
242 Autres charges externes. | 110 553.00 | | | 110 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 286.00 | | | 133 286.00 |
252 Charges sociales | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 856.00 | | | 856.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 238.00 | | | 293 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 810.00 | | | -42 810.00 |
280 Produits financiers | 101 043.00 | | | 101 043.00 |
294 Charges financières | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 922.00 | | | 34 922.00 |