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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 699.00 | 3 281.00 | 3 418.00 | 6 699.00 |
BF Prêts | 1 149 753.00 | | 1 149 753.00 | 1 149 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 516.00 | 3 784.00 | 1 495 732.00 | 1 499 516.00 |
BZ Autres créances | 4 847 704.00 | | 4 847 704.00 | 4 847 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 115 475.00 | | 115 475.00 | 115 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 214 036.00 | | 5 214 036.00 | 5 214 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 713 552.00 | 3 784.00 | 6 709 768.00 | 6 713 552.00 |
CU Autres participations | 342 560.00 | | 342 560.00 | 342 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 134.00 | | | 957 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 713.00 | | | 95 713.00 |
DG Autres réserves | 407 466.00 | | | 407 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 609.00 | | | 1 494 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 126.00 | | | 1 602 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552 735.00 | | | 2 552 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
EA Autres dettes | 1 025 283.00 | | | 1 025 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 215 159.00 | | | 5 215 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 709 768.00 | | | 6 709 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 808 436.00 | | | 3 808 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 473.00 | | | 338 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 177.00 | | | 304 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 184.00 | | 1 469 632.00 | 238 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 208 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 300.00 | 1 492 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 300.00 | 1 499 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 122.00 | | 3 578.00 | 3 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 560.00 | | 1 466 054.00 | 234 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158.00 | 1 626.00 | | 2 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655.00 | 1 626.00 | | 1 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578 019.00 | 3 578 019.00 | | 3 578 019.00 |
UP Prêts | 1 149 754.00 | | 1 149 754.00 | 1 149 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 127.00 | 195 404.00 | 800 026.00 | 1 602 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 598.00 | | | 193 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 847 704.00 | 4 847 704.00 | | 4 847 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 998 314.00 | 4 848 561.00 | 1 149 754.00 | 5 998 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 215 159.00 | 3 808 436.00 | 800 026.00 | 5 215 159.00 |