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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 475.00 | 34 739.00 | 15 736.00 | 50 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 687.00 | 45 826.00 | 44 861.00 | 90 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 711.00 | 80 564.00 | 61 147.00 | 141 711.00 |
BT Marchandises | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CF Disponibilités | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 315.00 | 80 564.00 | 70 751.00 | 151 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 14 093.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 913.00 | 12 903.00 | | 4 913.00 |
DL TOTAL (I) | 35 209.00 | 30 295.00 | | 35 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 784.00 | 8 250.00 | | 2 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 436.00 | 36 795.00 | | 22 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 230.00 | 4 505.00 | | 10 230.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 542.00 | 49 549.00 | | 35 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 751.00 | 79 845.00 | | 70 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
FG Production vendue services | 181 932.00 | | 181 932.00 | 181 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 864.00 | | 218 864.00 | 218 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 696.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 2 277.00 | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 596.00 | 254 411.00 | | 228 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 683.00 | 241 508.00 | | 223 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 913.00 | 12 903.00 | | 4 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 520.00 | | 12 191.00 | 129 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 205.00 | | 11 957.00 | 129 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 234.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 682.00 | 30 882.00 | | 49 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 682.00 | 30 882.00 | | 49 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VI Groupe et associés | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |