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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 658.00 | 40 880.00 | 11 778.00 | 52 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 687.00 | 66 035.00 | 24 652.00 | 90 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 894.00 | 106 914.00 | 36 979.00 | 143 894.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 951.00 | 106 914.00 | 69 037.00 | 175 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 900.00 | 26 600.00 | | 31 900.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 95.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 375.00 | 4 913.00 | | 17 375.00 |
DL TOTAL (I) | 52 584.00 | 35 209.00 | | 52 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930.00 | 2 784.00 | | 2 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | 22 436.00 | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 738.00 | 10 230.00 | | 5 738.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 93.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 453.00 | 35 542.00 | | 16 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 037.00 | 70 751.00 | | 69 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 453.00 | 35 542.00 | | 16 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 930.00 | 609.00 | | 2 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
FG Production vendue services | 169 950.00 | | 169 950.00 | 169 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 097.00 | | 203 097.00 | 203 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 350.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 038.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 796.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 055.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 328.00 | | 2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 378.00 | 228 596.00 | | 205 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 003.00 | 223 683.00 | | 188 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 375.00 | 4 913.00 | | 17 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 033.00 | 1 356.00 | | 2 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 711.00 | | 2 183.00 | 141 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 162.00 | | 2 183.00 | 141 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 564.00 | 26 350.00 | | 80 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 564.00 | 26 350.00 | | 80 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VI Groupe et associés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |