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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 658.00 | 46 184.00 | 6 474.00 | 52 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 687.00 | 77 475.00 | 13 212.00 | 90 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 894.00 | 123 659.00 | 20 235.00 | 143 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BZ Autres créances | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 502.00 | 123 659.00 | 31 843.00 | 155 502.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 49 200.00 | 31 900.00 | | 49 200.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 9.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 773.00 | 17 375.00 | | -55 773.00 |
DL TOTAL (I) | -3 189.00 | 52 584.00 | | -3 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 671.00 | 2 930.00 | | 13 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 652.00 | 6 750.00 | | 18 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 945.00 | | 1 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136.00 | 5 738.00 | | 1 136.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 89.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 032.00 | 16 453.00 | | 35 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 843.00 | 69 037.00 | | 31 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 377.00 | 16 453.00 | | 34 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
FG Production vendue services | 119 381.00 | | 119 381.00 | 119 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 425.00 | | 145 425.00 | 145 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 744.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 701.00 | | | -43 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 468.00 | 205 378.00 | | 151 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 241.00 | 188 003.00 | | 207 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 773.00 | 17 375.00 | | -55 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 894.00 | | | 143 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 345.00 | | | 143 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 914.00 | 16 744.00 | | 106 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 914.00 | 16 744.00 | | 106 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 670.00 | 13 015.00 | 655.00 | 13 670.00 |
VI Groupe et associés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895.00 | | | 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 032.00 | 34 377.00 | 655.00 | 35 032.00 |