| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502.00 | 5.00 | 497.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 138.00 | 2 432 078.00 | 148 060.00 | 2 580 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 373.00 | | 137 373.00 | 137 373.00 |
BZ Autres créances | 609 029.00 | | 609 029.00 | 609 029.00 |
CF Disponibilités | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 147.00 | | 762 147.00 | 762 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 286.00 | 2 432 078.00 | 910 208.00 | 3 342 286.00 |
CU Autres participations | 2 567 028.00 | 2 424 259.00 | 142 769.00 | 2 567 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 214 871.00 | 2 609 189.00 | | 3 214 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 508.00 | 537 508.00 | | 537 508.00 |
DH Report à nouveau | -2 900 311.00 | -1 167 350.00 | | -2 900 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 289.00 | -1 732 961.00 | | -30 289.00 |
DL TOTAL (I) | 821 779.00 | 246 386.00 | | 821 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 125.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 457.00 | 24 950.00 | | 25 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 053.00 | 39 992.00 | | 38 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 447.00 | 22 113.00 | | 23 447.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 7 480.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 429.00 | 94 659.00 | | 88 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 208.00 | 341 046.00 | | 910 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FG Production vendue services | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 814.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 180.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 180.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -180.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 042.00 | 42 454.00 | | 425 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 331.00 | 1 775 415.00 | | 455 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 289.00 | -1 732 961.00 | | -30 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 842.00 | | 5 296.00 | 2 574 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 580 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567 028.00 | | 4 794.00 | 2 567 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7 814.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 487 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423 347.00 | 639 165.00 | | 2 423 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423 347.00 | 639 165.00 | | 2 423 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495 484.00 | | |
UG ‐ Financières | | 143 681.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UX Autres créances clients | 137 373.00 | | | 137 373.00 |
VB T. V. A. | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
VC Groupe et associés | 562 536.00 | | | 562 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 593.00 | 748 799.00 | 4 794.00 | 753 593.00 |
VW T.V.A. | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 429.00 | 88 429.00 | | 88 429.00 |