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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 502.00 | 55.00 | 447.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 138.00 | 2 574 897.00 | 5 241.00 | 2 580 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 219.00 | | 139 219.00 | 139 219.00 |
BZ Autres créances | 986 034.00 | 327 809.00 | 658 225.00 | 986 034.00 |
CF Disponibilités | 645 493.00 | | 645 493.00 | 645 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 665.00 | 327 809.00 | 1 444 856.00 | 1 772 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 804.00 | 2 902 706.00 | 1 450 097.00 | 4 352 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
CU Autres participations | 2 567 028.00 | 2 567 028.00 | | 2 567 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 355.00 | 3 214 871.00 | | 1 017 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 508.00 | 537 508.00 | | 537 508.00 |
DH Report à nouveau | -348 523.00 | -2 900 311.00 | | -348 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 729.00 | -660 728.00 | | -214 729.00 |
DL TOTAL (I) | 991 610.00 | 191 340.00 | | 991 610.00 |
DP Provisions pour risques | 345 718.00 | | | 345 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 718.00 | | | 345 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 638.00 | 25 457.00 | | 36 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 858.00 | 38 053.00 | | 32 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 895.00 | 23 446.00 | | 22 895.00 |
EA Autres dettes | 20 379.00 | 1 000.00 | | 20 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 769.00 | 88 429.00 | | 112 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 097.00 | 279 769.00 | | 1 450 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 769.00 | 88 429.00 | | 112 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 472.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 67 389.00 | | 67 389.00 | 67 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 389.00 | | 67 389.00 | 67 389.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 271 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 457 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 152.00 | 153.00 | | 4 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 152.00 | 153.00 | | 4 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 152.00 | -153.00 | | -4 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 318.00 | 425 042.00 | | 354 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 047.00 | 1 085 770.00 | | 569 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 729.00 | -660 728.00 | | -214 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 138.00 | | | 2 580 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 580 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571 822.00 | | | 2 571 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | 50.00 | 55.00 | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 50.00 | 55.00 | 5.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 345 718.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 487 670.00 | 111 944.00 | 271 805.00 | 487 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 062 512.00 | 111 944.00 | 271 805.00 | 3 062 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 062 512.00 | 457 662.00 | 271 805.00 | 3 062 512.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 457 662.00 | 271 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UX Autres créances clients | 139 219.00 | | | 139 219.00 |
VB T. V. A. | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
VC Groupe et associés | 937 355.00 | | | 937 355.00 |
VI Groupe et associés | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 966.00 | 1 131 966.00 | | 1 131 966.00 |
VW T.V.A. | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 769.00 | 112 769.00 | | 112 769.00 |