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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502.00 | 106.00 | 397.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 575 344.00 | 2 574 947.00 | 397.00 | 2 575 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 173.00 | | 166 173.00 | 166 173.00 |
BZ Autres créances | 1 532 173.00 | 337 569.00 | 1 194 604.00 | 1 532 173.00 |
CF Disponibilités | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 646.00 | 337 569.00 | 1 368 077.00 | 1 705 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 990.00 | 2 912 516.00 | 1 368 474.00 | 4 280 990.00 |
CU Autres participations | 2 567 028.00 | 2 567 028.00 | | 2 567 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 355.00 | 1 017 355.00 | | 1 017 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 508.00 | 537 508.00 | | 537 508.00 |
DH Report à nouveau | -563 252.00 | -348 523.00 | | -563 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 808.00 | -214 729.00 | | -28 808.00 |
DL TOTAL (I) | 962 803.00 | 991 610.00 | | 962 803.00 |
DP Provisions pour risques | 345 718.00 | 345 718.00 | | 345 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 718.00 | 345 718.00 | | 345 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 091.00 | 32 858.00 | | 32 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 862.00 | 22 895.00 | | 26 862.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 20 379.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 953.00 | 112 769.00 | | 59 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 474.00 | 1 450 097.00 | | 1 368 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 953.00 | 112 769.00 | | 59 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 389.00 | | 38 611.00 | 67 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 389.00 | | 38 611.00 | 67 389.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 926.00 | 4 152.00 | | 4 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 926.00 | 4 152.00 | | 4 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 926.00 | -4 152.00 | | -4 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 320.00 | 354 318.00 | | 45 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 128.00 | 569 047.00 | | 74 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 808.00 | -214 729.00 | | -28 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 138.00 | | | 2 580 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 794.00 | 2 567 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 794.00 | 2 575 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571 822.00 | | | 2 571 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55.00 | 50.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55.00 | 50.00 | | 55.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 718.00 | | | 345 718.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 327 809.00 | 9 760.00 | | 327 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 902 651.00 | 9 760.00 | | 2 902 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 248 369.00 | 9 760.00 | | 3 248 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 760.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 173.00 | 166 173.00 | | 166 173.00 |
VB T. V. A. | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 548.00 | -1 478 548.00 | | 1 478 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 9 821.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 327.00 | 1 699 327.00 | 1 699 327.00 | 1 699 327.00 |
VW T.V.A. | 26 862.00 | 26 862.00 | 1.00 | 26 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |