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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 791.00 | 3 267.00 | 18 524.00 | 21 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 868.00 | 89 836.00 | 73 032.00 | 162 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 660.00 | 93 104.00 | 91 556.00 | 184 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BZ Autres créances | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 164 588.00 | | 164 588.00 | 164 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 291.00 | | 305 291.00 | 305 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 951.00 | 93 104.00 | 396 847.00 | 489 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171 253.00 | | | 171 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 792.00 | | | 106 792.00 |
DL TOTAL (I) | 283 546.00 | | | 283 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 870.00 | | | 71 870.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 301.00 | | | 113 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 847.00 | | | 396 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 301.00 | | | 113 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
FG Production vendue services | 898 434.00 | | 898 434.00 | 898 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 149.00 | | 900 149.00 | 900 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 988.00 | | | 902 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 195.00 | | | 796 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 792.00 | | | 106 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 151.00 | | 31 509.00 | 153 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 151.00 | | 31 509.00 | 153 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 936.00 | 25 168.00 | | 67 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 936.00 | 25 168.00 | | 67 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VP Divers | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VW T.V.A. | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 301.00 | 113 301.00 | | 113 301.00 |