| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 426.00 | 8 383.00 | 27 042.00 | 35 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 853.00 | 111 038.00 | 55 815.00 | 166 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 279.00 | 119 421.00 | 82 858.00 | 202 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 155 750.00 | | 155 750.00 | 155 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 327 531.00 | | 327 531.00 | 327 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 315.00 | | 486 315.00 | 486 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 595.00 | 119 421.00 | 569 173.00 | 688 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 278 046.00 | 171 253.00 | | 278 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 722.00 | 106 792.00 | | 6 722.00 |
DL TOTAL (I) | 290 269.00 | 283 546.00 | | 290 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 160.00 | 39 846.00 | | 217 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 493.00 | 71 870.00 | | 61 493.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 904.00 | 113 301.00 | | 278 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 173.00 | 396 847.00 | | 569 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 904.00 | 113 301.00 | | 278 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
FG Production vendue services | 866 327.00 | | 866 327.00 | 866 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 294.00 | | 867 294.00 | 867 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 317.00 | |
GE Autres charges | | | 4 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 569.00 | 36 914.00 | | -2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 868.00 | 902 987.00 | | 871 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 146.00 | 796 195.00 | | 865 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 722.00 | 106 792.00 | | 6 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 486.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 161.00 | 217 161.00 | | 217 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
VC Groupe et associés | 85 133.00 | | | 85 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
VP Divers | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 215.00 | 156 215.00 | | 156 215.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 905.00 | 278 905.00 | | 278 905.00 |