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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 426.00 | 14 455.00 | 20 970.00 | 35 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 346.00 | 132 133.00 | 37 212.00 | 169 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 772.00 | 146 589.00 | 58 183.00 | 204 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 179 486.00 | | 179 486.00 | 179 486.00 |
CF Disponibilités | 147 193.00 | | 147 193.00 | 147 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 606.00 | | 330 606.00 | 330 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 379.00 | 146 589.00 | 388 789.00 | 535 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 769.00 | 278 046.00 | | 184 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 187.00 | 6 722.00 | | 35 187.00 |
DL TOTAL (I) | 225 456.00 | 290 269.00 | | 225 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 656.00 | 217 160.00 | | 104 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 426.00 | 61 493.00 | | 58 426.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 333.00 | 278 904.00 | | 163 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 789.00 | 569 173.00 | | 388 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 333.00 | 278 904.00 | | 163 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
FG Production vendue services | 838 319.00 | | 838 319.00 | 838 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 345.00 | | 839 345.00 | 839 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 168.00 | |
GE Autres charges | | | 3 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | -2 569.00 | | 3 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 203.00 | 871 868.00 | | 848 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 016.00 | 865 146.00 | | 813 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 187.00 | 6 722.00 | | 35 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 279.00 | | 2 493.00 | 202 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 279.00 | | 2 493.00 | 202 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 421.00 | 27 168.00 | | 119 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 421.00 | 27 168.00 | | 119 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 656.00 | 104 656.00 | | 104 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VC Groupe et associés | 137 575.00 | 137 575.00 | | 137 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VP Divers | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 412.00 | 183 412.00 | | 183 412.00 |
VW T.V.A. | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 333.00 | 163 333.00 | | 163 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
ST Autres comptes | 124 960.00 | | | 124 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 680.00 | | | 155 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 381.00 | | | 168 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 016.00 | | | 117 016.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 761.00 | | | 499 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |