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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 448.00 | 99 198.00 | 21 250.00 | 120 448.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 747.00 | 103 997.00 | 22 750.00 | 126 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
072 Créances – Autres | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
084 Disponibilités | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
110 Total général Actif | 179 171.00 | 103 997.00 | 75 174.00 | 179 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 085.00 | | | 150 085.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 088.00 | | | 150 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 111 486.00 | | | 111 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 251.00 | | | -12 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -10 220.00 | | | -10 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
252 Charges sociales | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 030.00 | | | 149 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 982.00 | | | 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 386.00 | | | 112 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 360.00 | | | 14 360.00 |