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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 998.00 | 110 202.00 | 12 795.00 | 122 998.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 297.00 | 115 001.00 | 14 295.00 | 129 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 230.00 | | 53 230.00 | 53 230.00 |
072 Créances – Autres | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
084 Disponibilités | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 923.00 | | 109 923.00 | 109 923.00 |
110 Total général Actif | 239 220.00 | 115 001.00 | 124 218.00 | 239 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 159.00 | | | 102 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 734.00 | | | 734.00 |
242 Autres charges externes. | 82 797.00 | | | 82 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 341.00 | | | -12 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200.00 | | | 200.00 |
252 Charges sociales | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 658.00 | | | 101 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 501.00 | | | 501.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 351.00 | | | 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 747.00 | | | 126 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 799.00 | | | 9 799.00 |