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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 610.00 | 122 367.00 | 35 243.00 | 157 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 409.00 | 127 166.00 | 35 243.00 | 162 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
072 Créances – Autres | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
084 Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
110 Total général Actif | 189 146.00 | 127 166.00 | 61 980.00 | 189 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
230 Autres produits | 742.00 | | | 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 539.00 | | | 539.00 |
242 Autres charges externes. | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
252 Charges sociales | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 756.00 | | | -17 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 756.00 | | | -17 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 560.00 | | | 132 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 015.00 | | | 2 015.00 |