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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 135 523.00 | | 135 523.00 | 135 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 271.00 | 17 496.00 | 13 775.00 | 31 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 623.00 | 12 854.00 | 5 769.00 | 18 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 717.00 | 34 650.00 | 167 067.00 | 201 717.00 |
BT Marchandises | 72 631.00 | | 72 631.00 | 72 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 734.00 | 79 016.00 | 619 718.00 | 698 734.00 |
BZ Autres créances | 111 058.00 | | 111 058.00 | 111 058.00 |
CF Disponibilités | 87 215.00 | | 87 215.00 | 87 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 906.00 | 79 016.00 | 893 891.00 | 972 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 624.00 | 113 665.00 | 1 060 958.00 | 1 174 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 541.00 | -47 086.00 | | -38 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 233.00 | 8 544.00 | | 61 233.00 |
DL TOTAL (I) | 200 192.00 | 138 959.00 | | 200 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 396.00 | | | 338 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 601.00 | 136 044.00 | | 358 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 436.00 | 27 689.00 | | 134 436.00 |
EA Autres dettes | 29 334.00 | 128 416.00 | | 29 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 766.00 | 292 149.00 | | 860 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 958.00 | 431 107.00 | | 1 060 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 690.00 | 36 326.00 | | 42 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 690.00 | 36 326.00 | | 42 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 690.00 | 36 326.00 | | 42 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 396.00 | 338 396.00 | | 338 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 601.00 | 358 601.00 | | 358 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 060.00 | 813 060.00 | 6 000.00 | 819 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 766.00 | 860 766.00 | | 860 766.00 |