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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 135 523.00 | | 135 523.00 | 135 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 818.00 | 18 992.00 | 10 826.00 | 29 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 623.00 | 15 380.00 | 3 243.00 | 18 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 264.00 | 38 672.00 | 161 592.00 | 200 264.00 |
BT Marchandises | 69 899.00 | | 69 899.00 | 69 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 797.00 | 118 391.00 | 144 406.00 | 262 797.00 |
BZ Autres créances | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CF Disponibilités | 190 424.00 | | 190 424.00 | 190 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 614.00 | 118 391.00 | 428 223.00 | 546 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 878.00 | 157 063.00 | 589 815.00 | 746 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
DH Report à nouveau | | -38 541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 247.00 | 61 233.00 | | 72 247.00 |
DL TOTAL (I) | 272 440.00 | 200 192.00 | | 272 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 217.00 | 338 396.00 | | 52 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 967.00 | 358 601.00 | | 219 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 197.00 | 134 436.00 | | 16 197.00 |
EA Autres dettes | 28 994.00 | 29 334.00 | | 28 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 375.00 | 860 766.00 | | 317 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 815.00 | 1 060 958.00 | | 589 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 016.00 | 40 409.00 | 1 033.00 | 79 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 016.00 | 40 409.00 | 1 033.00 | 79 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 016.00 | 40 409.00 | 1 033.00 | 79 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 967.00 | 219 967.00 | | 219 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 291.00 | 286 291.00 | 6 000.00 | 292 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 375.00 | 317 375.00 | | 317 375.00 |