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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 135 523.00 | | 135 523.00 | 135 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 818.00 | 29 509.00 | 309.00 | 29 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 289.00 | 45 457.00 | 147 832.00 | 193 289.00 |
BT Marchandises | 80 812.00 | | 80 812.00 | 80 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 115.00 | 141 576.00 | 773 539.00 | 915 115.00 |
BZ Autres créances | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
CF Disponibilités | 181 798.00 | | 181 798.00 | 181 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 212 223.00 | 141 576.00 | 1 070 647.00 | 1 212 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 512.00 | 187 033.00 | 1 218 479.00 | 1 405 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 185 830.00 | 96 377.00 | | 185 830.00 |
DH Report à nouveau | -19 613.00 | -19 613.00 | | -19 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 913.00 | 89 454.00 | | 94 913.00 |
DL TOTAL (I) | 438 631.00 | 343 717.00 | | 438 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 751.00 | 306 082.00 | | 461 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 996.00 | 57 018.00 | | 86 996.00 |
EA Autres dettes | 28 885.00 | 28 770.00 | | 28 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 848.00 | 594 086.00 | | 779 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 479.00 | 937 803.00 | | 1 218 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 548.00 | 594 086.00 | | 663 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 289.00 | | | 193 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 223.00 | | | 136 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 790.00 | 1 667.00 | | 43 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 490.00 | 1 667.00 | | 39 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 062.00 | 7 514.00 | | 134 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 062.00 | 7 514.00 | | 134 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 062.00 | 7 514.00 | | 134 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 751.00 | 461 751.00 | | 461 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 736 803.00 | 736 803.00 | | 736 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 312.00 | 178 312.00 | | 178 312.00 |
VB T. V. A. | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 33 699.00 | 116 301.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 614.00 | 949 614.00 | 6 000.00 | 955 614.00 |
VW T.V.A. | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 848.00 | 663 548.00 | 116 301.00 | 779 848.00 |