| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 416.00 | 2 951.00 | 40 465.00 | 43 416.00 |
040 Immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 042.00 | 2 951.00 | 76 091.00 | 79 042.00 |
072 Créances – Autres | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
084 Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
110 Total général Actif | 89 001.00 | 2 951.00 | 86 050.00 | 89 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 908.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 141.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 853.00 | 117 150.00 | | 115 853.00 |
230 Autres produits | | 475.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 853.00 | 117 625.00 | | 115 853.00 |
242 Autres charges externes. | 46 762.00 | 47 941.00 | | 46 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 268.00 | | 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 120.00 | 28 250.00 | | 42 120.00 |
252 Charges sociales | 19 331.00 | 25 224.00 | | 19 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 772.00 | 717.00 | | 772.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 754.00 | 102 400.00 | | 109 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 099.00 | 15 225.00 | | 6 099.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 55.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
294 Charges financières | 599.00 | 948.00 | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 837.00 | 558.00 | | 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 371.00 | 13 773.00 | | 14 371.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 508.00 | | | 508.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 480.00 | | | 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 592.00 | | | 6 592.00 |