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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 574.00 | 49 912.00 | 12 663.00 | 62 574.00 |
040 Immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 048.00 | 49 912.00 | 48 137.00 | 98 048.00 |
072 Créances – Autres | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
084 Disponibilités | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
110 Total général Actif | 121 077.00 | 49 912.00 | 71 165.00 | 121 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 996.00 | 107 889.00 | | 83 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 025.00 | 2.00 | | 1 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 021.00 | 107 891.00 | | 88 021.00 |
242 Autres charges externes. | 37 624.00 | 32 873.00 | | 37 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | 1 624.00 | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 300.00 | 33 240.00 | | 41 300.00 |
252 Charges sociales | 26 338.00 | 26 157.00 | | 26 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 811.00 | 11 937.00 | | 12 811.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 547.00 | 105 832.00 | | 119 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 526.00 | 2 059.00 | | -31 526.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 383.00 | 194.00 | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 280.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 909.00 | 1 587.00 | | -31 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 630.00 | | | 97 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 418.00 | | | 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 763.00 | | | 4 763.00 |