| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 574.00 | 37 101.00 | 25 473.00 | 62 574.00 |
040 Immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 048.00 | 37 101.00 | 60 947.00 | 98 048.00 |
072 Créances – Autres | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
084 Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
110 Total général Actif | 104 190.00 | 37 101.00 | 67 089.00 | 104 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 274.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 889.00 | 124 186.00 | | 107 889.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4 888.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 891.00 | 129 074.00 | | 107 891.00 |
242 Autres charges externes. | 32 873.00 | 42 105.00 | | 32 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 1 173.00 | | 1 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 240.00 | 32 835.00 | | 33 240.00 |
252 Charges sociales | 26 157.00 | 27 529.00 | | 26 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 937.00 | 10 317.00 | | 11 937.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 832.00 | 113 960.00 | | 105 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 059.00 | 15 114.00 | | 2 059.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 147.00 | | |
294 Charges financières | 194.00 | 389.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 133.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 621.00 | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 587.00 | 14 120.00 | | 1 587.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 472.00 | | | 78 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 232.00 | | | 4 232.00 |