| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 751.00 | 43 849.00 | 33 902.00 | 77 751.00 |
040 Immobilisations financières | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 590.00 | 62 304.00 | 72 286.00 | 134 590.00 |
060 Stock marchandises | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 133.00 | | 51 133.00 | 51 133.00 |
072 Créances – Autres | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 320 506.00 | | 320 506.00 | 320 506.00 |
084 Disponibilités | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 440.00 | | 478 440.00 | 478 440.00 |
110 Total général Actif | 613 031.00 | 62 304.00 | 550 726.00 | 613 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 304 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 187.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 726.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 672 557.00 | 941 041.00 | | 672 557.00 |
230 Autres produits | 9 180.00 | 2 745.00 | | 9 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 681 736.00 | 943 786.00 | | 681 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 691.00 | 575 455.00 | | 370 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39 080.00 | 36 925.00 | | 39 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 218.00 | 2 130.00 | | 3 218.00 |
242 Autres charges externes. | 63 695.00 | 78 924.00 | | 63 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 315.00 | 5 449.00 | | 5 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 008.00 | 102 770.00 | | 84 008.00 |
252 Charges sociales | 33 234.00 | 26 538.00 | | 33 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 796.00 | 8 030.00 | | 5 796.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 166.00 | 806.00 | | 1 166.00 |
262 Autres charges | 943.00 | 922.00 | | 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 146.00 | 837 948.00 | | 607 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 590.00 | 105 838.00 | | 74 590.00 |
280 Produits financiers | 817.00 | 1 345.00 | | 817.00 |
294 Charges financières | 1 450.00 | 2 126.00 | | 1 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 970.00 | 2 256.00 | | 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 773.00 | 26 379.00 | | 17 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 213.00 | 76 422.00 | | 55 213.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 590.00 | | | 134 590.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 511.00 | | | 134 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 806.00 | | | 806.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 806.00 | | | 806.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |