| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 500.00 | 59 447.00 | 22 053.00 | 81 500.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 456.00 | 77 902.00 | 60 554.00 | 138 456.00 |
060 Stock marchandises | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
072 Créances – Autres | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 321 790.00 | | 321 790.00 | 321 790.00 |
084 Disponibilités | 158 798.00 | | 158 798.00 | 158 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 570 232.00 | | 570 232.00 | 570 232.00 |
110 Total général Actif | 708 687.00 | 77 902.00 | 630 785.00 | 708 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 421 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 467 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 573.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 409.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 708.00 | | | 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 046.00 | | | 136 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 059.00 | | | 148 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 553.00 | | | 75 553.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |