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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 214.00 | 51 637.00 | 27 577.00 | 79 214.00 |
040 Immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 046.00 | 70 092.00 | 65 954.00 | 136 046.00 |
060 Stock marchandises | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 133.00 | | 51 133.00 | 51 133.00 |
072 Créances – Autres | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 321 147.00 | | 321 147.00 | 321 147.00 |
084 Disponibilités | 121 204.00 | | 121 204.00 | 121 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 415.00 | | 559 415.00 | 559 415.00 |
110 Total général Actif | 695 461.00 | 70 092.00 | 625 369.00 | 695 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 359 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 429 685.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 406.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 463.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 377.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 874 078.00 | 672 557.00 | | 874 078.00 |
230 Autres produits | 1 650.00 | 9 180.00 | | 1 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 875 728.00 | 681 736.00 | | 875 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 525 707.00 | 370 691.00 | | 525 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 250.00 | 39 080.00 | | 14 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 441.00 | 3 218.00 | | 4 441.00 |
242 Autres charges externes. | 82 876.00 | 63 695.00 | | 82 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 078.00 | 5 315.00 | | 3 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 674.00 | 84 008.00 | | 123 674.00 |
252 Charges sociales | 35 912.00 | 33 234.00 | | 35 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 788.00 | 5 796.00 | | 7 788.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 166.00 | | |
262 Autres charges | 132.00 | 943.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 797 858.00 | 607 146.00 | | 797 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 870.00 | 74 590.00 | | 77 870.00 |
280 Produits financiers | 641.00 | 817.00 | | 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 1 179.00 | 1 450.00 | | 1 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 987.00 | 970.00 | | 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 884.00 | 17 773.00 | | 14 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 498.00 | 55 213.00 | | 61 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 590.00 | | | 134 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 816.00 | | | 174 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 312.00 | | | 97 312.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |