| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 361.00 | 8 361.00 | 60 000.00 | 68 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 573.00 | 87 336.00 | 29 237.00 | 116 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 934.00 | 95 697.00 | 89 237.00 | 184 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 631.00 | 11 500.00 | 134 131.00 | 145 631.00 |
072 Créances – Autres | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
084 Disponibilités | 171 355.00 | | 171 355.00 | 171 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 884.00 | 11 500.00 | 313 384.00 | 324 884.00 |
110 Total général Actif | 509 818.00 | 107 197.00 | 402 621.00 | 509 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 992.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 523 688.00 | | | 523 688.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 688.00 | | | 508 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 998.00 | | | 114 998.00 |
242 Autres charges externes. | 114 412.00 | | | 114 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 268.00 | | | 114 268.00 |
252 Charges sociales | 67 836.00 | | | 67 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 550.00 | | | 423 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 138.00 | | | 85 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 149.00 | | | 63 149.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 942.00 | | | 161 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |