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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 361.00 | 8 361.00 | 60 000.00 | 68 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 939.00 | 76 570.00 | 40 369.00 | 116 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 300.00 | 84 931.00 | 100 369.00 | 185 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 010.00 | | 127 010.00 | 127 010.00 |
072 Créances – Autres | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
084 Disponibilités | 174 187.00 | | 174 187.00 | 174 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 885.00 | | 320 885.00 | 320 885.00 |
110 Total général Actif | 506 185.00 | 84 931.00 | 421 254.00 | 506 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 365.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 479 348.00 | | | 479 348.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
222 Production stockée | 147 195.00 | | | 147 195.00 |
224 Production immobilisée | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 907.00 | | | 492 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 007.00 | | | 96 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 097.00 | | | 160 097.00 |
252 Charges sociales | 78 345.00 | | | 78 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 417.00 | | | 431 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
294 Charges financières | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 934.00 | | | 184 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 253.00 | | | 63 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |