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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 361.00 | 8 361.00 | 60 000.00 | 68 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 262.00 | 5 130.00 | 2 132.00 | 7 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 452.00 | 28 810.00 | 21 642.00 | 50 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 075.00 | 42 301.00 | 83 774.00 | 126 075.00 |
BP En cours de production de services | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 752.00 | | 73 752.00 | 73 752.00 |
BZ Autres créances | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CF Disponibilités | 163 273.00 | | 163 273.00 | 163 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 399.00 | | 303 399.00 | 303 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 474.00 | 42 301.00 | 387 173.00 | 429 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 276.00 | | | 185 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
DL TOTAL (I) | 256 094.00 | | | 256 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 626.00 | | | 63 626.00 |
EA Autres dettes | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 079.00 | | | 131 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 173.00 | | | 387 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 508.00 | | | 124 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 661.00 | | 605 661.00 | 605 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 661.00 | | 605 661.00 | 605 661.00 |
FM Production stockée | | | -87 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 114.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 603.00 | | | 520 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 784.00 | | | 493 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 722.00 | | 2 937.00 | 123 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 126 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 57 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 361.00 | | | 68 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 360.00 | | 2 937.00 | 55 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 500.00 | 11 114.00 | 313.00 | 31 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 139.00 | 11 114.00 | 313.00 | 23 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
UX Autres créances clients | 73 752.00 | 73 752.00 | | 73 752.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 566.00 | 5 996.00 | 6 570.00 | 12 566.00 |
VI Groupe et associés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 877.00 | 78 877.00 | | 78 877.00 |
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 079.00 | 124 508.00 | 6 570.00 | 131 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
ST Autres comptes | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 318.00 | | | 57 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 455.00 | | | 67 455.00 |