| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 496.00 | 17 724.00 | 4 772.00 | 22 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 921.00 | 46 721.00 | 46 200.00 | 92 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 417.00 | 64 445.00 | 50 972.00 | 115 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 655.00 | | 233 655.00 | 233 655.00 |
BZ Autres créances | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CF Disponibilités | 291 834.00 | | 291 834.00 | 291 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 329.00 | | 546 329.00 | 546 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 746.00 | 64 445.00 | 597 301.00 | 661 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 490.00 | 206 557.00 | | 233 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 462.00 | 126 934.00 | | 139 462.00 |
DL TOTAL (I) | 383 952.00 | 344 490.00 | | 383 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 965.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 132.00 | 108 864.00 | | 102 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 339.00 | 141 293.00 | | 108 339.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 1 388.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 349.00 | 254 011.00 | | 213 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 301.00 | 598 501.00 | | 597 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 349.00 | 254 011.00 | | 213 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 317.00 | | 1 032 317.00 | 1 032 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 317.00 | | 1 032 317.00 | 1 032 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 236.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 921.00 | 1 331.00 | | 1 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 90.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 90.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | -90.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 693.00 | 50 450.00 | | 57 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 677.00 | 1 053 901.00 | | 1 034 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 215.00 | 926 967.00 | | 895 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 462.00 | 126 934.00 | | 139 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 720.00 | | 25 478.00 | 98 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 781.00 | 115 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 943.00 | 115 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 882.00 | | 25 478.00 | 97 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 152.00 | 22 236.00 | 7 943.00 | 50 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 152.00 | 22 236.00 | 7 943.00 | 50 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 132.00 | 102 132.00 | | 102 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UX Autres créances clients | 233 655.00 | | | 233 655.00 |
VB T. V. A. | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VP Divers | 651.00 | | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 515.00 | 251 515.00 | | 251 515.00 |
VW T.V.A. | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 349.00 | 213 349.00 | | 213 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 355.00 | 3 409.00 | | 4 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 053.00 | 9 504.00 | | 4 053.00 |
ST Autres comptes | 121 383.00 | 121 668.00 | | 121 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 218.00 | 15 226.00 | | 23 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 251.00 | 9 142.00 | | 7 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | 1 457.00 | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 823.00 | 4 866.00 | | 5 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 874.00 | 205 140.00 | | 203 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 574.00 | 89 964.00 | | 85 574.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 140.00 | 155 540.00 | | 162 140.00 |