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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 737.00 | 22 335.00 | 4 403.00 | 26 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 906.00 | 68 229.00 | 105 677.00 | 173 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 643.00 | 90 564.00 | 110 079.00 | 200 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 897.00 | | 192 897.00 | 192 897.00 |
BZ Autres créances | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CF Disponibilités | 300 584.00 | | 300 584.00 | 300 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 179.00 | | 504 179.00 | 504 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 823.00 | 90 564.00 | 614 259.00 | 704 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 795.00 | 255 419.00 | | 217 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 617.00 | 162 377.00 | | 176 617.00 |
DL TOTAL (I) | 405 413.00 | 428 795.00 | | 405 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 304.00 | 31 462.00 | | 23 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 8 160.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 468.00 | 44 238.00 | | 104 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 037.00 | 108 142.00 | | 80 037.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 4 335.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 846.00 | 196 338.00 | | 208 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 259.00 | 625 133.00 | | 614 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 785.00 | 173 034.00 | | 193 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 457.00 | | 1 133 457.00 | 1 133 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 457.00 | | 1 133 457.00 | 1 133 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 739.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 269.00 | 7 588.00 | | 8 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 074.00 | 55 417.00 | | 65 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 717.00 | 1 251 191.00 | | 1 145 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 100.00 | 1 088 814.00 | | 969 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 617.00 | 162 377.00 | | 176 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 656.00 | | 40 485.00 | 182 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 498.00 | 200 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 498.00 | 200 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 656.00 | | 40 485.00 | 182 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 323.00 | 28 739.00 | 22 498.00 | 84 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 323.00 | 28 739.00 | 22 498.00 | 84 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 468.00 | 104 468.00 | | 104 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 192 897.00 | 192 897.00 | | 192 897.00 |
VB T. V. A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 304.00 | 8 243.00 | 15 061.00 | 23 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VP Divers | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 595.00 | 203 595.00 | | 203 595.00 |
VW T.V.A. | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 846.00 | 193 785.00 | 15 061.00 | 208 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | 4 320.00 | | 3 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 327.00 | 1 337.00 | | 1 327.00 |
ST Autres comptes | 121 474.00 | 124 214.00 | | 121 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 687.00 | 26 439.00 | | 24 687.00 |
YT Sous‐traitance | 12 046.00 | 5 985.00 | | 12 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | 1 345.00 | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 463.00 | 5 665.00 | | 4 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 881.00 | 246 606.00 | | 226 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 862.00 | 122 278.00 | | 95 862.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 533.00 | 157 974.00 | | 159 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |