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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 622.00 | 22 557.00 | 2 066.00 | 24 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 034.00 | 61 766.00 | 96 268.00 | 158 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 656.00 | 84 323.00 | 98 334.00 | 182 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 863.00 | | 169 863.00 | 169 863.00 |
BZ Autres créances | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CF Disponibilités | 351 640.00 | | 351 640.00 | 351 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 799.00 | | 526 799.00 | 526 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 455.00 | 84 323.00 | 625 133.00 | 709 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 419.00 | 252 952.00 | | 255 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 377.00 | 112 466.00 | | 162 377.00 |
DL TOTAL (I) | 428 795.00 | 376 419.00 | | 428 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 462.00 | 15 865.00 | | 31 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 160.00 | 7 724.00 | | 8 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 238.00 | 77 173.00 | | 44 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 142.00 | 86 135.00 | | 108 142.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | 3 969.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 338.00 | 190 866.00 | | 196 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 133.00 | 567 285.00 | | 625 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 034.00 | 179 168.00 | | 173 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 602.00 | | 1 243 602.00 | 1 243 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 602.00 | | 1 243 602.00 | 1 243 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 758.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 588.00 | 4 601.00 | | 7 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 417.00 | 41 609.00 | | 55 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 191.00 | 1 101 844.00 | | 1 251 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 814.00 | 989 378.00 | | 1 088 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 377.00 | 112 466.00 | | 162 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 787.00 | | 25 869.00 | 156 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 787.00 | | 25 869.00 | 156 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 564.00 | 23 758.00 | | 60 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 564.00 | 23 758.00 | | 60 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 169 863.00 | 169 863.00 | | 169 863.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 462.00 | 8 159.00 | 23 304.00 | 31 462.00 |
VI Groupe et associés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 159.00 | 175 159.00 | | 175 159.00 |
VW T.V.A. | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 338.00 | 173 034.00 | 23 304.00 | 196 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | 4 382.00 | | 4 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 337.00 | 3 026.00 | | 1 337.00 |
ST Autres comptes | 124 214.00 | 120 605.00 | | 124 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 439.00 | 29 334.00 | | 26 439.00 |
YT Sous‐traitance | 5 985.00 | 11 706.00 | | 5 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 289.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | 1 505.00 | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 665.00 | 5 887.00 | | 5 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 606.00 | 218 611.00 | | 246 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 278.00 | 118 711.00 | | 122 278.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 974.00 | 176 959.00 | | 157 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |